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Grandes entreprises et ETI: la situation de la trésorerie d’exploitation jugée favorable en mai

- Mai 2024

13/05/2024

L'opinion des trésoriers des grandes entreprises et ETI sur la situation de la trésorerie d'exploitation reste favorable bien qu'en repli en mai. Le solde d'opinion sur la trésorerie globale, certes assez volatil ces derniers mois, rebondit de près de 6 points et dépasse désormais nettement sa moyenne de long terme.

Grandes entreprises et ETI - Solde d'opinion sur la situation de la trésorerie d'expoitation - Enquête trésorerie AFTE-Rexecode mai 2024 (graphique Rexecode)

Questions : Comment jugez-vous actuellement la situation de la trésorerie d'exploitation (flux) de votre entreprise? Aisée, normale ou difficile?

Solde d'opinion: écart entre le pourcentage de réponses "aisée" et le pourcentage de réponses "difficile".


• Le solde d’opinion des trésoriers des grandes entreprises et des ETI sur la situation des trésoreries d’exploitation reste à niveau favorable en mai malgré un repli. Le jugement sur l’évolution de la trésorerie globale rebondit de près de 6 points.

• L'hypothèse d'une baisse des taux directeurs européens lors de la réunion de juin 2024 de la BCE se raffermit. Le solde d’opinions sur l’appréciation des marges de crédit bancaire reste stable. Toutefois, les recherches de financements se seraient durcies selon les trésoriers.

• Le jugement des trésoriers des grandes entreprises et ETI sur l’influence des prix des matières premières s’améliore un peu, se rapprochant ainsi de sa moyenne historique. Celui sur l’influence du taux de change de l’euro face au dollar reflue ce mois-ci.

• Les opinions sur les différents types de supports de placement des liquidités excédentaires est en progression pour les OPCVM et le cash. Ce dernier reste toujours largement favorisé.

Prochaine parution : 17 juin 2024

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