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Enquête Trésorerie Grandes entreprises et ETI

Un indicateur AFTE - Rexecode

Chaque mois en libre accès, l'opinion des trésoriers de grandes entreprises françaises sur la trésorerie globale et la trésorerie d'exploitation de leur entreprise et ses déterminants. Cette enquête originale est menée depuis 10 ans par Rexecode, auprès de membres de l' Association Française des Trésoriers d'Entreprise.

Depuis fin 2012, l'enquête s'appuie sur un questionnaire remanié et étendu à des questions sur les placements de trésorerie et le recours aux lignes de crédit de précaution.

Voir aussi : Enquête Trésorerie, Investissement et Croissance des PME

-3,6

Situation de la trésorerie d’exploitation

Petite érosion de la trésorerie d’exploitation

16/12/2019 - Prochaine mise à jour : 20/01/2020

Denis FERRAND Dominique DALLE-MOLLE

Selon les trésoriers des grandes entreprises et ETI, la situation de trésorerie d'exploitation s’est érodée en décembre: une courte majorité d'entre eux la juge difficile. Pourtant, l’évolution de la trésorerie globale s’est avérée un peu plus favorable qu'anticipé. Pour le 9e mois consécutif, une majorité de trésoriers estiment que les délais de paiement vis à vis des fournisseurs se réduisent tandis que les délais de paiement des clients sont à nouveau en hausse.

 Trésoriers d'entreprise - Enquête AFTE Rexecode dec 2019 - Trésorerie d'exploitation

Question : Comment jugez-vous actuellement la situation de la trésorerie d'exploitation (flux) de votre entreprise : aisée, normale ou difficile ?

Solde d'opinion : Ecart entre le pourcentage de réponses "aisée" et le pourcentage de réponses "difficile"

Principaux résultats de l’enquête :

• La situation de trésorerie des grandes entreprises est jugée difficile par une courte majorité de trésoriers. Parallèlement, une majorité d’entre eux jugent que la trésorerie globale se dégraderait quelque peu.

• Un élément d’explication peut être recherché dans l’évolution des délais de paiement : à nouveau à la hausse pour les délais-clients, en légère contraction pour les délais-fournisseurs.

• Les recherches de financement sont toujours aisées mais un peu moins que lors des derniers mois et les marges de crédit bancaire ne reculent plus.

• Plus que jamais, la préférence pour la détention en cash des liquidités excédentaires prévaut sur tout autre type de placements liquides.

 

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