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L’évolution de la trésorerie globale est redevenue positive

- juillet 2020

10/07/2020

Après avoir atteint des records à la baisse lors des deux enquêtes réalisées en avril et mai 2020, la trésorerie globale serait redevenue positive selon les trésoriers des grandes entreprises et des ETI interrogés début juillet. Cette orientation positive, et peu anticipée par les trésoriers, s’expliquerait par un recours aux flux de financement extérieur mais aussi par une baisse des investissements. La situation de trésorerie semble se détendre et les délais de paiement des clients se détendent franchement.

Question : Votre situation de trésorerie globale est-elle, par rapport au mois précédent : améliorée, au même niveau ou dégradée ?

Solde d'opinion : écart entre le pourcentage de réponses "améliorées" et le pourcentage de réponses "dégradées".

Les contraintes qui pesaient sur les trésoreries des grandes entreprises se relâchent.

• Les délais de paiement des clients se détendent franchement, suggérant un relâchement des contraintes de trésorerie des clients.

• La recherche de financement s’avère un peu moins délicate que lors des trois derniers mois et les marges sur le crédit bancaire refluent depuis un pic.

Les difficultés de liquidité liées à la crise sanitaire ne changent pas : 17 % des trésorier estiment que le contexte du Covid-19 occasionne des difficultés de liquidité ardues pour leur entreprise. Les trésoriers restent toutefois très prudents : 54 % d'entre eux ont augmenté la part de cash dans leurs actifs et 60% ont reporté des investissements (contre 2/3 en juin). Un peu moins de la moitié des trésoriers disent avoir recouru au dispositif de décalage du règlement des échéances fiscales et sociales.

Prochaine parution : lundi 14 septembre 2020

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