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Trésorerie d'exploitation, solde d'opinion

La situation des trésoreries d’exploitation est devenue plus difficile

17/12/2018 - Prochaine mise à jour : 14/01/2019

Denis FERRAND Dominique DALLE-MOLLE
Trésoriers d'entreprise - Enquête AFTE Rexecode décembre 2018

Comment jugez-vous actuellement la situation de la trésorerie d'exploitation (flux) de votre entreprise : aisée, normale ou difficile ?

Principaux résultats de l’enquête :

• Les trésoriers des grandes entreprises et des ETI jugent que la situation de trésorerie d’exploitation est un peu plus difficile.

• Son évolution récente a été en-deçà des anticipations formulées par les trésoriers.

• Face à une trésorerie un peu plus tendue, les délais de paiement accordés aux clients comme ceux négociés avec les fournisseurs se raccourciraient.

• Une petite majorité de trésoriers juge que les recherches de financement sont aisées, mais les marges du crédit bancaire se relèvent un peu.

• Une hiérarchie inchangée depuis 4 ans : c’est la détention en cash qui a la préférence des trésoriers pour le placement de la trésorerie..

 

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