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Situation de la trésorerie d’exploitation

Petite érosion de la trésorerie d’exploitation

16/12/2019 - Prochaine mise à jour : 20/01/2020

Denis FERRAND Dominique DALLE-MOLLE

Selon les trésoriers des grandes entreprises et ETI, la situation de trésorerie d'exploitation s’est érodée en décembre: une courte majorité d'entre eux la juge difficile. Pourtant, l’évolution de la trésorerie globale s’est avérée un peu plus favorable qu'anticipé. Pour le 9e mois consécutif, une majorité de trésoriers estiment que les délais de paiement vis à vis des fournisseurs se réduisent tandis que les délais de paiement des clients sont à nouveau en hausse.

 Trésoriers d'entreprise - Enquête AFTE Rexecode dec 2019 - Trésorerie d'exploitation

Question : Comment jugez-vous actuellement la situation de la trésorerie d'exploitation (flux) de votre entreprise : aisée, normale ou difficile ?

Solde d'opinion : Ecart entre le pourcentage de réponses "aisée" et le pourcentage de réponses "difficile"

Principaux résultats de l’enquête :

• La situation de trésorerie des grandes entreprises est jugée difficile par une courte majorité de trésoriers. Parallèlement, une majorité d’entre eux jugent que la trésorerie globale se dégraderait quelque peu.

• Un élément d’explication peut être recherché dans l’évolution des délais de paiement : à nouveau à la hausse pour les délais-clients, en légère contraction pour les délais-fournisseurs.

• Les recherches de financement sont toujours aisées mais un peu moins que lors des derniers mois et les marges de crédit bancaire ne reculent plus.

• Plus que jamais, la préférence pour la détention en cash des liquidités excédentaires prévaut sur tout autre type de placements liquides.

 

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