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La situation de la trésorerie d’exploitation des grandes entreprises et ETI a dépassé un pic

- Novembre 2021

15/11/2021

L'appréciation par les trésoriers des grandes entreprises et des ETI de la situation des trésoreries d’exploitation reste positive mais se dégrade à nouveau en novembre par rapport au solde révisé d'octobre. Leur jugement sur l’évolution de la trésorerie globale serait également devenu plus défavorable, le solde d’opinion sur cette question étant en territoire négatif pour le troisième mois consécutif.

Enquete trésorerie nov 2021

Question : Comment jugez-vous actuellement la situation de la trésorerie d'exploitation (flux) de votre entreprise : aisée, normale ou difficile ?

Solde d'opinion: écart entre le pourcentage de réponses "aisées" et le pourcentage de réponses "difficiles"

• En novembre, l’appréciation de la situation des trésoreries d’exploitation se dégrade à nouveau. Le jugement quant à l’évolution de la trésorerie globale est également devenu plus défavorable: le solde d’opinion est en territoire négatif pour le troisième mois consécutif.

• Les cours des matières premières continuent de pénaliser lourdement la trésorerie des entreprises. La part des entreprises concernées par ces difficultés (45 %) et l’ampleur de celles-ci atteignent des niveaux historiques.

• Les délais de paiement des clients augmentent tandis que ceux avec lesquels les fournisseurs sont réglés reculent.

• Les marges sur les crédits se tendent un peu, de manière plus marquée. En revanche, les recherches de financement demeurent jugées aisées.

 

Prochaine parution : 13 décembre 2021

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